market加密货币交易策略新手指南

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Feb 10, 202414 min

本文将深入探讨各种加密货币交易策略，如日内交易、期货交易、高频交易 、平均成本交易和波段交易等，并讨论加密货币交易的利弊。

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近年来，金融机构将加密货币纳入其投资组合的趋势有所加剧。 资产管理公司将第一个纳入投资组合的纯数字资产称为加密货币。 尽管它们与传统资产具有相同的特征，但也有其独特的性质。

买卖加密货币以赚取利润的行为称为加密货币交易。 构成加密货币交易定义的三个要素是操作模式、对象和交易策略。

交易类型决定了加密货币市场中加密货币交易的运作方式。 例如，加密货币差价合约（CFD）交易是买方和卖方之间的合同，规定当平仓时，买方将向卖方支付两者之间的差价。 交换的对象是加密货币，因此是加密货币交易。

加密货币交易中投资者制定的交易策略是一种算法，定义了一套在加密货币市场上买卖数字资产的既定规则。

本文将深入探讨各种加密货币交易策略，如日内交易、期货交易、高频交易 (HFT)、平均成本交易和波段交易等，并讨论加密货币交易的利弊。

1、加密货币交易策略

通过有效的交易策略可以减轻财务风险。 它可以防止你做出鲁莽和冲动的判断，从而导致你损失很多钱。 如果你是初学者，甚至可以考虑在币安合约交易平台测试网上进行交易，以熟悉波动的世界。

以下是一些在加密货币交易者中流行的常见策略：

1.1 当日交易

加密货币当日交易（day trading）的策略需要在加密货币交易时间内在同一天进入和退出市场头寸。 它也称为日内交易，因为交易通常在一天内开始和结束。 那么，你可以当日交易比特币吗？ 是的，当日交易比特币就像全天都在玩比特币的波动。

加密货币日间交易的全部目的是从微小的市场波动中获利。 由于加密货币具有波动性，因此加密货币市场的日间交易可能会带来相当丰厚的回报。 交易策略是由日间交易者利用技术分析来设计的，但它是一种耗时且有风险的策略，主要适合高级交易者。

1.2 HODL（买入并持有）

HODLing 是一种由“hold”拼写错误而设计的投资技术，人们购买加密货币并长期持有。 这使得投资者可以从资产价值的增加中获利。 那么，如何通过HODL策略来获利呢？

HODLing 让投资者在长期投资时从长期价值增值中获利。 投资者可以从 HODL 策略中受益，因为他们不受短期波动的影响，并且可以避免低卖高买的风险。

与黄金、白银等大宗商品或美元、欧元等法定货币相比，加密货币的历史较短，因此很容易发生洗钱等欺诈活动。 因此，一些国家可能不支持加密货币，影响数字资产的价值。

1.3 加密货币期货交易

加密货币期货交易（futures trading）策略涉及双方签订合同协议，在预定的日期和时间以预定的未来价格买卖特定数量的基础加密货币（例如 BTC）。

期货交易策略使你可以访问多种加密货币，而无需拥有其中任何一种。 例如，持有加密货币的个人可以利用期货来保护自己免受市场波动的影响。 那么，如何用未来合约交易加密货币呢？

1.4 套利交易

交易者依靠套利机会通过加密货币或比特币交易策略赚取利润。 套利（arbitrage）是一种交易方式，交易者在一个市场购买加密货币并在另一个市场出售。 点差是买入价和卖出价之间的差额。

由于流动性和交易量的差异，交易者可能能够获利。 他们在所交易的加密货币价格存在显着差异的交易所注册账户，以利用这个机会。

然而，交易者需要支付两次存款、取款和交易费用，减少了你的实得利润。 此外，如果错过了两个交易所的价格差异（如上所述），你就无法利用该套利机会。

1.5 高频交易

高频交易（high-frequency trading）策略需要创建算法和交易机器人，以帮助加密资产的快速进入和离开。 此类机器人的设计需要透彻理解复杂的市场原理以及坚实的数学和计算机科学基础。 因此，它比新手更适合经验丰富的交易者。

套利、做市、流动性检测和动量交易是高频交易策略的四种类型。 如前所述，套利者寻找两种相同资产之间的价格差异，并从不同交易所的价格差异中获利。 高频交易可以利用延迟套利来利用这些错位，而这些错位通常是由低延迟引起的。

量化交易者利用高频交易（HFT），这是一种算法交易方法，可利用买卖价格差异，利用延迟在微秒内出售/购买资产。 然而，通过遵循动量策略进行交易，可以发现短期价格差异，以根据对波动的加密货币市场的预期反应采取行动。

流动性检测系统依赖于识别其他交易者（通常是机构投资者）的市场参与度。 此外，他们的主要目的是根据其他交易者的市场活动进行交易。

但请注意，算法可以实时对市场状况做出反应。 因此，算法可能会在市场波动期间显着扩大其买卖价差或暂时停止交易，从而减少流动性并增加波动性。

1.6 平均成本法 (DCA)

在 DCA 策略中，定期但以小幅增量投资一定数量的资金，使交易者能够从市场上涨中获利，而不会将其持有的资产置于市场风险之下。

只需选择固定金额的资金在设定的时间内投资你喜欢的加密货币，即可使用美元成本平均策略。 然后，无论市场走势如何，你都会继续投资，直到实现目标。

当你使用成本平均策略时，你可以在市场的高点和低点买入。 此外，DCA 会随着时间的推移平滑你的投资，以投资你喜欢的加密货币，而不会像一次投资大量资金那样受到极端高点或低点的影响。

由于这是一项长期策略，你在交易加密资产时必须支付更多费用。 因此，在采用任何交易策略之前，请先进行自己的研究。

1.7 倒卖交易

倒卖交易（scalp trading）者利用市场效率低下的现象来获取利润。 然而，倒卖交易方法需要增加交易量才能获利。 黄牛在决定一天内的退出或进入点之前会检查历史趋势和交易量水平。

尽管存在风险，精明的交易者仍会注意保证金要求和其他关键规则，以避免获得糟糕的交易体验。 剥头皮交易者更喜欢流动性高的市场，因为进入或退出市场的时间是可以预测的。 鲸鱼或大型交易者通常利用这种策略来交易大额头寸。

1.8 区间交易

区间交易（range trading）是一种主动投资方法，投资者确定在短时间内购买或出售加密货币的价格范围。 例如，假设 BTC 目前的交易价格为 35000 美元，并且你预计它将在接下来的几周内上涨至 40000 美元，那么你可以预计它的交易价格在 35000 美元到 40000 美元之间。

你可以尝试区间交易，以 35000 美元的价格买入 BTC，并在价格升至 40000 美元时卖出。 这种方法将被重复，直到你相信比特币将不再在此范围内交易。

1.9 指数投资

加密货币指数基金（index fund）是一种持有加密货币投资组合的投资工具，源自投资者承诺的资金池。 指数投资涉及购买比特币期货或现货 ETF 等交易所交易基金 (ETF) 或投资去中心化金融 (DeFi) 脉冲指数等指数，以消除投资单个代币的风险。

该指数的持有者可以对底层协议的治理建议进行投票，而无需离开它们。 这是团队智能索引概念的一部分，该索引保留了直接代币所有权提供的有用性。

由于指数基金复制了其基础基准，因此不需要大型研究专家团队来协助基金经理选择最佳的加密资产。 此外，当资金投资于类似于指数的百分比时，投资组合会通过多个程序实现多元化。 另一方面，指数基金仍然比政府债券或法定货币/现金风险更高，因为交易者可能会亏损。

1.10 波段交易

波段交易（swing trading）者会在市场波动中度过大约一周或一个月的时间。 他们使用基本面和技术交易指标来制定策略。 在波段交易中，交易者有足够的时间跟踪加密资产的价格并做出投资决策。

另一方面，波段交易通常需要快速判断和执行，这对于新手来说并不理想。 此外，交易者需要每天保持活跃并评估市场，即使他们不是每天进行交易，这使得它成为一个复杂且耗时的策略。

然而，加密机器人和信号是自动化技术的例子，可以帮助你更快地执行波动交易。 例如，一旦满足特定标准，交易机器人将扫描市场并买卖资产，而无需人工干预。

1.11 趋势交易

趋势（trend）或头寸（position）交易涉及持有头寸几个月，以从方向信号中获利。 通常，趋势交易者在预期下跌交易者时会进入空头头寸。 然而，如果他们预见到市场上涨，他们就会进行长期投资。

无论如何，他们必须使用移动平均收敛散度和随机振荡指标等指标来考虑趋势逆转，以提高投资策略的成功率。

由于初学者担心加密货币投资涉及的金融风险，趋势交易适合他们。 尽管如此，无论是新手还是高级交易者，在投入资金之前都必须进行尽职调查。

2、交易加密货币的优势

交易加密货币有很多好处，如下所述：

由于其高波动性，加密货币很容易吸引投机者的关注和投资者。 例如，盘中价格变化可以为交易者带来丰厚的利润，但也带来较高的风险，例如价格突然下跌趋势导致损失。

使用加密货币购买商品和服务是在线完成的，不需要透露个人信息。 此外，随着人们对隐私和身份盗窃的担忧日益增加，加密货币或许能够为用户提供一些隐私优势。

为了识别用户或客户，每个交易所都有自己的一套了解你的客户（KYC）措施。 交易所使用的 KYC 流程允许金融组织限制财务风险，同时保护钱包所有者的匿名性。

某些加密货币持有者的其他福利包括限制所有权和投票权。 艺术品或房地产等实物的部分所有权权益也可能包含在加密货币投资组合中。

加密货币市场关闭吗？ 不，事实并非如此，因为它是一个去中心化的市场。 加密货币市场每周 7 天、每天 24 小时开放，并且不是在单一地点进行物理交易。 相反，个人可以在全球不同地点进行加密货币交易。

加密货币最显着的优势之一是它们不需要金融机构作为中介参与，这可以降低交易成本。 此外，对现有系统持谨慎态度的人可能会发现此功能很有吸引力。

3、交易加密货币的缺点

尽管有上述好处，但加密空间并非没有风险或缺点。 其中一些解释如下：

与数字技术一样，加密货币很容易受到网络安全漏洞的影响，并可能落入黑客手中，从而导致加密货币盗窃。 缓解这一问题需要不断维护安全基础设施，并使用超越传统银行业的先进网络安全措施。

在技术基础设施大幅增加之前，交易数量和交易速度无法与传统货币交易竞争。 例如，2020 年 3 月，可扩展性问题导致交易延迟多日。 积压的交易伤害了那些想要将加密货币从自己的钱包转移到交易所的交易者。

由于目前没有提供资产保护的法律结构，加密货币投资者在市场上几乎没有任何保护。 然而，在美国，某些交易所遵守联邦和州当局的法规。

4、交易加密货币的最佳方式是什么？

加密货币交易没有最好或最差的方式。 如果你正在寻找适合当日交易的最佳加密货币交易所或交易加密货币的最佳应用程序，必须首先关注财务或投资目标。

此外，你需要了解愿意添加到投资组合中的资产类别，以及希望承受的风险水平。 此外，熟悉加密货币交易基础知识，例如订单类型，并决定想要采用的交易指标。

原文链接：A beginner’s guide to cryptocurrency trading strategies